Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

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Über

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (IE00B3VPKB53) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index abbildet. Mit einer TER von 0,14% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 31 Positionen in 1 Region mit 130 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Versorger.

ISIN
Fondsgröße $130.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Dec 2009
Basiswährung USD
Index S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.7
Mit nur 31 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NextEra Energy Inc
14.10%
#2
Southern Co/The
7.30%
#3
Constellation Energy Corp
7.10%
#4
Duke Energy Corp
6.90%
#5
American Electric Power Co Inc
5.10%
#6
Sempra
4.30%
#7
Dominion Energy Inc
3.70%
#8
Entergy Corp
3.60%
#9
Vistra Corp
3.60%
#10
Xcel Energy Inc
3.40%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
11.8%
Volatilität
-17.4%
Max. Drawdown
0.36
Sharpe Ratio
0.50
Sortino Ratio
0.24
Calmar Ratio
0.23
Beta
4.66%
Alpha (Jensen's)
0.045
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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