Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Über

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (IE00B3BPCH51) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (Mid Price) Index abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 57 Positionen in 7 Regionen mit 232 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €231.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2008
Basiswährung EUR
Index FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (Mid Price) Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.7
Mit nur 57 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
FEDERAL REPUB TBIP % 19Aug26
3.45%
#2
FEDERAL REPUB TBIP % 16Sep26
3.32%
#3
FEDERAL REPUB TBIP % 15Jul26
3.10%
#4
REPUBLIC OF I BOT % 30Sep26
2.67%
#5
FEDERAL REPUB TBIP % 14Oct26
2.66%
#6
REPUBLIC OF I BOT % 31Jul26
2.55%
#7
REPUBLIC OF I BOT % 14Oct26
2.51%
#8
France Treasury Bill BTF
2.51%
#9
REPUBLIC OF I BOT % 14Dec26
2.33%
#10
KINGDOM OF SP TBIP % 07Aug26
2.29%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 8 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
0.1%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
-5.55
Sharpe Ratio
-55.00
Sortino Ratio
-38.91
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.64%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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