iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

Über

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (IE00B27YCK28) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Latin America 10/40 USD NET TR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 96 Positionen in 5 Regionen mit 1,8 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 31% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße $1.8B
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2007
Basiswährung USD
Index MSCI Latin America 10/40 USD NET TR
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

6.8
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 96 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
9.00%
#2
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA
7.68%
#3
Vale SA
5.95%
#4
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
5.01%
#5
Itau Unibanco Holding SA
4.59%
#6
Grupo Mexico SAB de CV
4.51%
#7
Petroleo Brasileiro SA
3.55%
#8
Petroleo Brasileiro SA
3.36%
#9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.30%
#10
Credicorp Ltd
3.24%

Sektoren

8.5
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 6 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
14.1%
Volatilität
-30.9%
Max. Drawdown
0.07
Sharpe Ratio
0.11
Sortino Ratio
0.03
Calmar Ratio
0.27
Beta
-2.01%
Alpha (Jensen's)
0.047
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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