iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF

Über

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF (IE000ZPUEP93) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index USD NTR USD abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 46 Positionen in 1 Region mit 10 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße $9.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2021
Basiswährung USD
Index S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index USD NTR USD
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.3
Mit nur 46 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP
19.00%
#2
Citigroup Inc
7.38%
#3
JPMorgan Chase & Co
7.22%
#4
Bank of America Corp
7.08%
#5
Wells Fargo & Co
6.88%
#6
PNC Financial Services Group Inc/The
6.85%
#7
Citizens Financial Group Inc
4.06%
#8
US Bancorp
4.02%
#9
M&T Bank Corp
3.94%
#10
Huntington Bancshares Inc/OH
3.93%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
18.0%
Volatilität
-27.0%
Max. Drawdown
0.53
Sharpe Ratio
0.77
Sortino Ratio
0.35
Calmar Ratio
0.32
Beta
14.52%
Alpha (Jensen's)
0.041
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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