iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF (IE000YIXESS9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 3% Capped Index USD N abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 511 Positionen in 1 Region mit 185 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 115% in Vereinigte Staaten, 32% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $184.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 3% Capped Index USD N
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.4
Dieser Fonds hält 511 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
HOLOGIC INC
14.79%
#2
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
7.00%
#3
Broadcom Inc
3.20%
#4
NVIDIA Corp
3.05%
#5
Amazon.com Inc
2.98%
#6
Apple Inc
2.96%
#7
Microsoft Corp
2.77%
#8
Micron Technology Inc
2.37%
#9
Meta Platforms Inc
2.35%
#10
Tesla Inc
2.09%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-04-13 — 2026-06-18).
9.1%
Volatilität
-8.1%
Max. Drawdown
1.55
Sharpe Ratio
2.38
Sortino Ratio
1.75
Calmar Ratio
0.48
Beta
14.03%
Alpha (Jensen's)
0.251
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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