Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist (IE000VVC8KW9) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, TR EUR abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 97 Positionen mit 6 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €5.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2026
Basiswährung EUR
Index iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, TR EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Subordinated Bond

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 97 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Banco Santander SA VAR 20/08/74
2.12%
#2
Banco Santander SA VAR 02/10/74
2.06%
#3
Credit Agricole SA VAR 23/03/75
2.04%
#4
Barclays PLC VAR 15/12/74
1.86%
#5
Cash and/or Derivatives
1.75%
#6
BNP Paribas SA VAR 11/06/75
1.72%
#7
Credit Agricole SA VAR 23/03/75
1.69%
#8
Credit Agricole SA VAR 23/03/75
1.69%
#9
HSBC Holdings PLC VAR 04/01/75
1.62%
#10
BNP Paribas SA VAR 16/08/74
1.58%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-01-03 — 2026-12-05).
10.1%
Volatilität
-4.3%
Max. Drawdown
0.04
Sharpe Ratio
0.05
Sortino Ratio
0.08
Calmar Ratio
-0.06
Beta
3.38%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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