iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

Über

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (IE000U9ODG19) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 93 Positionen in 13 Regionen mit 1,6 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 63% in Vereinigte Staaten, 98% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße $1.6B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2024
Basiswährung USD
Index S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

7.0
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.5
Mit nur 93 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
General Electric Co
7.99%
#2
Boeing Co/The
7.59%
#3
RTX Corp
7.45%
#4
Rolls-Royce Holdings PLC
7.21%
#5
Airbus SE
5.00%
#6
Safran SA
4.83%
#7
Howmet Aerospace Inc
4.75%
#8
General Dynamics Corp
4.24%
#9
Lockheed Martin Corp
4.16%
#10
TransDigm Group Inc
3.55%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 14 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-31 — 2026-06-18).
13.2%
Volatilität
-14.4%
Max. Drawdown
1.03
Sharpe Ratio
1.50
Sortino Ratio
0.94
Calmar Ratio
0.27
Beta
22.94%
Alpha (Jensen's)
0.060
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.6
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