iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF (IE000TVZKNN6) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 61 Positionen in 12 Regionen mit €8.701 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 60% in Vereinigte Staaten, 99% in Energie.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 1, 2026
Component Score Details
Overall 5.0 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.5 Tracking Difference: 9.7 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 5.0 Holding Count: 3.2 · Country Concentration: 7.8 · Sector Concentration: 1.0
Liquidity (25%) 1.0 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $8.7K
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2026
Basiswährung USD
Index MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%

Positionen

3.2
Mit nur 61 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
E
Exxon Mobil Corp
14.57%
#2
S
STOXX 600 OIL SEP 26
10.00%
#3
S
Shell PLC
6.32%
#4
E
Enbridge Inc
6.03%
#5
T
TotalEnergies SE
5.90%
#6
C
Chevron Corp
5.83%
#7
E
EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26
5.00%
#8
C
ConocoPhillips
3.99%
#9
B
BP PLC
2.98%
#10
W
Williams Cos Inc/The
2.89%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Energy 9944.00%
Unknown 1056.00%

Regionen

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 13 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 6013.00%
Kanada 1200.00%
Vereinigtes Königreich 930.00%
Frankreich 628.00%
Norwegen 330.00%
Japan 189.00%
Spanien 157.00%
Australien 147.00%
Italien 92.00%
Finnland 91.00%
Österreich 85.00%
Portugal 80.00%
UNKNOWN 58.00%

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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