US Value Equity Active UCITS ETF
US Value Equity Active UCITS ETF
Über
US Value Equity Active UCITS ETF (IE000TD3TI26) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax) abbildet. Mit einer TER von 0,49% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 158 Positionen in 1 Region mit 81 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigte Staaten.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 4.6 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 1.8 | Tracking Difference: 1.0 · TD Consistency: 4.0 · Expense Ratio (TER): 2.1 |
| Diversification (45%) | 6.1 | Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 10.0 |
| Liquidity (25%) | 5.3 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Fondsgröße $80.8M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2024
Basiswährung USD
Index Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity
Kosten
1.8 Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.49% |
| Tracking Difference (avg) | -1.65% |
| TD Consistency (std dev) | 0.30% |
Kumulative Renditen
Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +1.48% |
| 3 Months | +2.48% |
| 6 Months | +9.04% |
| 1 Year | +24.71% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +8.09% |
| Since Inception | +44.60% |
Positionen
4.8 Mit nur 158 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
Sektoren
10.0 Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financials | 2091.00% |
| Technology | 1765.00% |
| Health Care | 1373.00% |
| Consumer Discretionary | 1262.00% |
| Industrials | 1216.00% |
| Communication Services | 469.00% |
| Materials | 395.00% |
| Utilities | 381.00% |
| Real Estate | 358.00% |
| Energy | 325.00% |
| Consumer Staples | 272.00% |
| Unknown | 118.00% |
Regionen
4.8 Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
| Country | Weight |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 9900.00% |
| UNKNOWN | 100.00% |
Für Nerds
Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-17 — 2026-04-17).
9.7%
Volatilität
-17.4%
Max. Drawdown
0.58
Sharpe Ratio
0.84
Sortino Ratio
0.32
Calmar Ratio
0.27
Beta
6.39%
Alpha (Jensen's)
0.097
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.
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