US Equity Premium Income Active UCITS ETF

US Equity Premium Income Active UCITS ETF

Über

US Equity Premium Income Active UCITS ETF (IE000RE0SQM6) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 (Total Return Net). abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 219 Positionen in 1 Region mit 465 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 96% in Vereinigte Staaten.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.0 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.0 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 3.3
Diversification (45%) 6.3 Holding Count: 5.6 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 10.0
Liquidity (25%) 7.1 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $464.8M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2024
Basiswährung USD
Index S&P 500 (Total Return Net).
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.35%

Positionen

5.6
Dieser Fonds hält 219 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
3.94%
#2
N
NVIDIA Corp
2.59%
#3
A
Apple Inc
2.47%
#4
A
Amazon.com Inc
2.02%
#5
M
Microsoft Corp
1.97%
#6
A
Alphabet Inc
1.94%
#7
J
Johnson & Johnson
1.76%
#8
A
AbbVie Inc
1.76%
#9
H
Howmet Aerospace Inc
1.68%
#10
B
Broadcom Inc
1.65%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Technology 1972.00%
Health Care 1369.00%
Industrials 1342.00%
Consumer Discretionary 1155.00%
Financials 1123.00%
Consumer Staples 787.00%
Communication Services 683.00%
Utilities 478.00%
Unknown 403.00%
Real Estate 285.00%
Energy 218.00%
Materials 185.00%

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 9597.00%
UNKNOWN 403.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-11-05 — 2026-04-17).
7.3%
Volatilität
-5.8%
Max. Drawdown
-0.12
Sharpe Ratio
-0.16
Sortino Ratio
-0.15
Calmar Ratio
0.22
Beta
-6.85%
Alpha (Jensen's)
0.070
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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