State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc) (IE000QB5HJC8) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Treasury Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,05% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 255 Positionen in 1 Region mit €329.932 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Staatsanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 4.8 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 9.3 Tracking Difference: 9.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 10.0
Diversification (45%) 4.0 Holding Count: 5.5 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 1.0
Liquidity (25%) 1.0 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $329.9K
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2026
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Treasury

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.05%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.00%
3 Months +0.00%
6 Months —
1 Year —
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD -0.01%
Since Inception -0.01%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 255 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
U
United States Treasury Note/Bond
1.07%
#2
U
United States Treasury Note/Bond
1.07%
#3
U
United States Treasury Note/Bond
1.06%
#4
U
United States Treasury Note/Bond
1.06%
#5
U
United States Treasury Note/Bond
1.02%
#6
U
United States Treasury Note/Bond
1.02%
#7
U
United States Treasury Note/Bond
1.01%
#8
U
United States Treasury Note/Bond
0.99%
#9
U
United States Treasury Note/Bond
0.98%
#10
U
United States Treasury Note/Bond
0.92%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Government Bonds 9967.00%
Unknown 33.00%

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 9967.00%
UNKNOWN 33.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-02-22 — 2026-06-30).
3.5%
Volatilität
-2.9%
Max. Drawdown
-1.24
Sharpe Ratio
-1.66
Sortino Ratio
-1.50
Calmar Ratio
0.17
Beta
-2.82%
Alpha (Jensen's)
0.127
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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