Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Über

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (IE000PKN5N58) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan CLOIE AAA Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 110 Positionen mit 108 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $108.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation —
Auflagedatum Feb 2025
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan CLOIE AAA Index
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 110 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39
4.34%
#2
Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/38
4.25%
#3
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/38
3.42%
#4
Ballyrock CLO 17 Ltd FRN 20/10/38
3.41%
#5
AGL CLO 23 Ltd FRN 20/04/38
3.41%
#6
RR 16 Ltd FRN 15/07/41
3.13%
#7
Ocp Clo 2024-33 Ltd FRN 20/07/39
2.94%
#8
RRE 18 Loan Management DAC FRN 15/04/38
2.77%
#9
OHA Credit Funding 25 Ltd FRN 20/04/39
2.73%
#10
AGL CLO 17 Ltd FRN 21/01/35
2.56%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-03 — 2026-12-05).
5.8%
Volatilität
-1.7%
Max. Drawdown
-0.35
Sharpe Ratio
-0.48
Sortino Ratio
-1.17
Calmar Ratio
0.17
Beta
-10.69%
Alpha (Jensen's)
0.088
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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