iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF

Über

iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (IE000PBKBK34) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index-Daily rebalance abbildet. Mit einer TER von 0,07% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 33 Positionen in 1 Region mit 33 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Vereinigte Staaten, 91% in Geldmarkt & Äquivalente.

ISIN
Fondsgröße $32.8M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2024
Basiswährung USD
Index ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index-Daily rebalance
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.8
Mit nur 33 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United States Treasury Bill
11.99%
#2
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
9.87%
#3
United States Treasury Bill
8.92%
#4
United States Treasury Bill
8.01%
#5
United States Treasury Bill
6.80%
#6
United States Treasury Bill
6.04%
#7
United States Treasury Bill
6.02%
#8
United States Treasury Bill
5.90%
#9
United States Treasury Bill
5.11%
#10
United States Treasury Bill
4.86%

Sektoren

1.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-09-23 — 2026-06-18).
2.0%
Volatilität
-2.1%
Max. Drawdown
-1.08
Sharpe Ratio
-1.09
Sortino Ratio
-1.01
Calmar Ratio
0.18
Beta
-6.35%
Alpha (Jensen's)
0.191
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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