Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc

Über

Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc (IE000N1ZEIG9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 CTB Base Pathway-Aligned ESG Index abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 288 Positionen in 1 Region mit 2 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 39% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $2.2M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 CTB Base Pathway-Aligned ESG Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 288 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
8.01%
#2
Apple Inc
6.85%
#3
Microsoft Corp
4.24%
#4
Alphabet Inc
3.35%
#5
Amazon.com Inc
3.22%
#6
Micron Technology Inc
2.97%
#7
Alphabet Inc
2.68%
#8
Broadcom Inc
2.32%
#9
Tesla Inc
2.10%
#10
Visa Inc
2.09%

Sektoren

8.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-26 — 2026-06-18).
12.6%
Volatilität
-18.6%
Max. Drawdown
0.45
Sharpe Ratio
0.66
Sortino Ratio
0.30
Calmar Ratio
0.36
Beta
2.32%
Alpha (Jensen's)
0.141
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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