Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc

Über

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc (IE000L2SA8K5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ-100 Equal Weighted Net Return Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 102 Positionen in 4 Regionen mit 99 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 96% in Vereinigte Staaten, 52% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $99.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2023
Basiswährung USD
Index NASDAQ-100 Equal Weighted Net Return Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

9.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 102 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Marvell Technology Inc
2.87%
#2
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
2.70%
#3
Intel Corp
2.48%
#4
Micron Technology Inc
2.18%
#5
Advanced Micro Devices Inc
2.17%
#6
Seagate Technology Holdings PLC
2.11%
#7
Western Digital Corp
2.07%
#8
Sandisk Corp/DE
1.75%
#9
Datadog Inc
1.45%
#10
Fortinet Inc
1.45%

Sektoren

6.5
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 5 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-09 — 2026-06-18).
12.8%
Volatilität
-21.4%
Max. Drawdown
0.51
Sharpe Ratio
0.75
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.38
Beta
6.92%
Alpha (Jensen's)
0.109
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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