Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Über

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (IE000K9Z3SF5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P China A 300 Index abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 300 Positionen in 1 Region mit 14 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 101% in China.

ISIN
Fondsgröße $14.2M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2022
Basiswährung USD
Index S&P China A 300 Index
Anlageklasse Aktien
Category Chinese Equity

Kosten

6.9
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 300 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
5.10%
#2
Kweichow Moutai Co Ltd
3.30%
#3
Zhongji Innolight Co Ltd
3.20%
#4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.40%
#5
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
#6
China Merchants Bank Co Ltd
2.10%
#7
Eoptolink Technology Inc Ltd
1.80%
#8
China Yangtze Power Co Ltd
1.60%
#9
Midea Group Co Ltd
1.60%
#10
Cambricon Technologies Corp Ltd
1.50%

Sektoren

9.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
13.6%
Volatilität
-20.7%
Max. Drawdown
0.51
Sharpe Ratio
0.77
Sortino Ratio
0.33
Calmar Ratio
0.23
Beta
9.05%
Alpha (Jensen's)
0.038
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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