iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Über

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (IE000JXFRNI0) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 30 Positionen in 1 Region mit 962 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 85% in Vereinigte Staaten, 85% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $961.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2022
Basiswährung USD
Index ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Inflation Linked Bond

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 30 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
TREASURY (CPI) NOTE
5.54%
#2
TREASURY (CPI) NOTE
5.53%
#3
TREASURY (CPI) NOTE
5.40%
#4
TREASURY (CPI) NOTE
5.28%
#5
TREASURY (CPI) NOTE
5.17%
#6
TREASURY (CPI) NOTE
5.15%
#7
TREASURY (CPI) NOTE
5.00%
#8
TREASURY (CPI) NOTE
4.94%
#9
TREASURY (CPI) NOTE
4.90%
#10
TREASURY (CPI) NOTE
4.73%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
1.4%
Volatilität
-1.0%
Max. Drawdown
0.23
Sharpe Ratio
0.37
Sortino Ratio
0.32
Calmar Ratio
0.19
Beta
-2.00%
Alpha (Jensen's)
0.181
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.0
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