iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF

Über

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF (IE000H444PH5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P MidCap 400 abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 136 Positionen in 3 Regionen mit 5 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $4.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index S&P MidCap 400
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.2
Mit nur 136 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
S&P 400 MID CAP GROSS TR INDEX
1.00%
#2
Expand Energy Corp
0.87%
#3
Copart Inc
0.30%
#4
Apple Inc
0.05%
#5
Amazon.com Inc
0.05%
#6
Alphabet Inc
0.04%
#7
Dominion Energy Inc
0.03%
#8
Hilton Worldwide Holdings Inc
0.03%
#9
Chubb Ltd
0.03%
#10
Electronic Arts Inc
0.03%

Sektoren

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-25 — 2026-06-18).
11.7%
Volatilität
-8.8%
Max. Drawdown
0.92
Sharpe Ratio
1.41
Sortino Ratio
1.22
Calmar Ratio
0.47
Beta
12.92%
Alpha (Jensen's)
0.148
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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