State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
Über
State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE000EA7I2N5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index abbildet. Mit einer TER von 0,42% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 74 Positionen in 2 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 51% in Staatsanleihen.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 4.3 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 7.8 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 2.6 |
| Diversification (45%) | 2.9 | Holding Count: 3.5 · Country Concentration: 2.4 · Sector Concentration: 3.1 |
| Liquidity (25%) | 2.7 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Fondsgröße $6.7M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond
Kosten
7.8 Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.
TER0.00%
TER0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.42% |
Kumulative Renditen
Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.00% |
| 3 Months | +0.01% |
| 6 Months | +0.00% |
| 1 Year | +0.02% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| YTD | +0.00% |
| Since Inception | +0.03% |
Positionen
3.5 Mit nur 74 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
Sektoren
3.1 Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 5051.00% |
| Unknown | 3131.00% |
| Corporate Bonds | 1559.00% |
| Financials | 259.00% |
Regionen
2.4 Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
| Country | Weight |
|---|---|
| Saudi-Arabien | 4117.00% |
| UNKNOWN | 3132.00% |
| Kaimaninseln | 2751.00% |
Für Nerds
Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-04 — 2026-06-30).
2.0%
Volatilität
-3.0%
Max. Drawdown
-0.32
Sharpe Ratio
-0.48
Sortino Ratio
-0.22
Calmar Ratio
0.21
Beta
-4.39%
Alpha (Jensen's)
0.201
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.
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