US Value Equity Active UCITS ETF

US Value Equity Active UCITS ETF

Über

US Value Equity Active UCITS ETF (IE000DTA2ZH9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax) abbildet. Mit einer TER von 0,49% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 158 Positionen in 1 Region mit 81 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigte Staaten.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 4.6 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 1.8 Tracking Difference: 1.0 · TD Consistency: 4.0 · Expense Ratio (TER): 2.1
Diversification (45%) 6.1 Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 10.0
Liquidity (25%) 5.3 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $80.8M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2024
Basiswährung USD
Index Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

1.8
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.49%
Tracking Difference (avg) -1.65%
TD Consistency (std dev) 0.30%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +1.48%
3 Months +2.48%
6 Months +9.04%
1 Year +24.71%
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD +8.09%
Since Inception +44.60%

Positionen

4.8
Mit nur 158 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
A
Amazon.com Inc
6.20%
#2
M
Microsoft Corp
3.32%
#3
W
Wells Fargo & Co
2.72%
#4
A
Apple Inc
2.67%
#5
B
Bank of America Corp
2.31%
#6
M
Meta Platforms Inc
2.05%
#7
A
AbbVie Inc
1.66%
#8
U
UnitedHealth Group Inc
1.54%
#9
C
Charles Schwab Corp/The
1.49%
#10
W
Walt Disney Co/The
1.46%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Financials 2091.00%
Technology 1765.00%
Health Care 1373.00%
Consumer Discretionary 1262.00%
Industrials 1216.00%
Communication Services 469.00%
Materials 395.00%
Utilities 381.00%
Real Estate 358.00%
Energy 325.00%
Consumer Staples 272.00%
Unknown 118.00%

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 9900.00%
UNKNOWN 100.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-17 — 2026-04-17).
9.7%
Volatilität
-18.4%
Max. Drawdown
0.53
Sharpe Ratio
0.76
Sortino Ratio
0.28
Calmar Ratio
0.27
Beta
5.23%
Alpha (Jensen's)
0.097
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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