Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

Über

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IE000BRM9046) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Kensho Global Future Defense Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 62 Positionen in 11 Regionen mit 138 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 71% in Vereinigte Staaten, 65% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße $138.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2024
Basiswährung USD
Index S&P Kensho Global Future Defense Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.8
Mit nur 62 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
KOPIN CORP USD0.01
3.48%
#2
Iridium Communications Inc
3.32%
#3
Bruker Corp
2.86%
#4
TTM Technologies Inc
2.85%
#5
Redwire Corp
2.79%
#6
Rocket Lab Corp
2.74%
#7
Viasat Inc
2.55%
#8
Voyager Technologies Inc
2.52%
#9
Moog Inc
2.40%
#10
Sanmina Corp
2.39%

Sektoren

4.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 7 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 12 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-10-28 — 2026-06-18).
18.6%
Volatilität
-13.7%
Max. Drawdown
1.31
Sharpe Ratio
2.01
Sortino Ratio
1.78
Calmar Ratio
0.37
Beta
44.57%
Alpha (Jensen's)
0.069
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.6
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