Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

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Über

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (IE000AIFGRB9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P World Energy Targeted & Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 31 Positionen in 11 Regionen mit 30 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 57% in Vereinigte Staaten, 100% in Energie.

ISIN
Fondsgröße $30.0M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2023
Basiswährung USD
Index S&P World Energy Targeted & Screened Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.7
Mit nur 31 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Enbridge Inc
9.00%
#2
ConocoPhillips
8.81%
#3
Shell PLC
8.27%
#4
Williams Cos Inc/The
8.07%
#5
SLB Ltd
6.67%
#6
TC Energy Corp
6.45%
#7
Kinder Morgan Inc
6.34%
#8
EOG Resources Inc
5.75%
#9
Targa Resources Corp
5.57%
#10
BP PLC
5.17%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
12.3%
Volatilität
-17.2%
Max. Drawdown
0.45
Sharpe Ratio
0.60
Sortino Ratio
0.32
Calmar Ratio
0.21
Beta
8.10%
Alpha (Jensen's)
0.035
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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