Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Dist

Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Dist

Über

Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Dist (IE000AFVKJZ0) ist ein UCITS-konformer ETF, der den Euro Short Term Rate (€STR) abbildet. Mit einer TER von 0,07% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie. Der Fonds hält 49 Positionen in 13 Regionen mit 33 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 41% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €33.4M
Issuer Vanguard
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2025
Basiswährung EUR
Index Euro Short Term Rate (€STR)
Anlageklasse —
Category Money Market

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.5
Mit nur 49 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH)
10.09%
#2
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
10.09%
#3
JP MORGAN SECURITIES PLC
10.09%
#4
BNP PARIBAS SA
10.09%
#5
BRED BANQUE POPULAIRE
3.88%
#6
Ireland Government Bond
3.42%
#7
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
3.20%
#8
Finland Government Bond
3.19%
#9
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
2.97%
#10
Svensk Exportkredit AB
2.97%

Sektoren

3.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 14 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-12-09 — 2026-06-18).
0.5%
Volatilität
-0.2%
Max. Drawdown
-4.03
Sharpe Ratio
-4.14
Sortino Ratio
-11.67
Calmar Ratio
-0.00
Beta
-2.14%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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