Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Über

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc (IE0009EGAHL0) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,16% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 250 Positionen in 1 Region mit 89 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 37% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $89.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.2
Dieser Fonds hält 250 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
7.90%
#2
Apple Inc
7.00%
#3
Alphabet Inc
4.60%
#4
Microsoft Corp
4.30%
#5
Amazon.com Inc
3.70%
#6
Broadcom Inc
2.90%
#7
Micron Technology Inc
2.30%
#8
Meta Platforms Inc
2.00%
#9
Tesla Inc
1.60%
#10
Alphabet Inc
1.40%

Sektoren

8.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-10-06 — 2026-06-18).
10.7%
Volatilität
-8.3%
Max. Drawdown
0.98
Sharpe Ratio
1.41
Sortino Ratio
1.26
Calmar Ratio
0.52
Beta
13.15%
Alpha (Jensen's)
0.274
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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