State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc) (IE0008GRJRO8) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Europe Defense Vision Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 31 Positionen in 8 Regionen mit 27 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße €26.8M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum May 2025
Basiswährung EUR
Index S&P Europe Defense Vision Index
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.7
Mit nur 31 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
BAE Systems PLC
13.72%
#2
Rheinmetall AG
12.70%
#3
Rolls-Royce Holdings PLC
10.04%
#4
Safran SA
9.66%
#5
Thales SA
9.32%
#6
Leonardo SpA
9.13%
#7
Saab AB
8.51%
#8
Airbus SE
6.21%
#9
Kongsberg Gruppen ASA
3.39%
#10
Babcock International Group PLC
2.63%

Sektoren

1.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 9 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-02 — 2026-06-18).
20.6%
Volatilität
-20.6%
Max. Drawdown
-0.18
Sharpe Ratio
-0.24
Sortino Ratio
-0.18
Calmar Ratio
0.11
Beta
-7.24%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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