Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

Über

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist (IE0007YZZZN7) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ-100 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,29% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 102 Positionen in 4 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 75% in Vereinigte Staaten, 46% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $6.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation —
Auflagedatum Jan 2026
Basiswährung USD
Index NASDAQ-100 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 102 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Cash and/or Derivatives
23.69%
#2
NVIDIA Corp
6.21%
#3
Apple Inc
5.30%
#4
Micron Technology Inc
4.26%
#5
Microsoft Corp
3.42%
#6
Amazon.com Inc
3.18%
#7
Advanced Micro Devices Inc
2.93%
#8
Alphabet Inc
2.60%
#9
Tesla Inc
2.42%
#10
Alphabet Inc
2.42%

Sektoren

5.3
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 5 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-01-26 — 2026-06-17).
14.1%
Volatilität
-9.9%
Max. Drawdown
0.59
Sharpe Ratio
0.82
Sortino Ratio
0.84
Calmar Ratio
0.58
Beta
6.55%
Alpha (Jensen's)
0.256
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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