iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF

iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF (IE0004QLESG4) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den - abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 106 Positionen in 16 Regionen mit €8.693 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Materialien.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 1, 2026
Component Score Details
Overall 5.2 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.5 Tracking Difference: 9.7 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 5.4 Holding Count: 4.1 · Country Concentration: 8.2 · Sector Concentration: 1.0
Liquidity (25%) 1.0 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $8.7K
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2026
Basiswährung USD
Index -
Anlageklasse Aktien

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%

Positionen

4.1
Mit nur 106 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
L
Linde PLC
7.73%
#2
B
BHP Group Ltd
6.78%
#3
E
Ecolab Inc
3.92%
#4
C
CRH PLC
3.42%
#5
W
Wheaton Precious Metals Corp
3.23%
#6
N
Newmont Corp
3.21%
#7
S
Sherwin-Williams Co/The
3.10%
#8
A
Agnico Eagle Mines Ltd
2.69%
#9
A
Air Liquide SA
2.68%
#10
G
Givaudan SA
2.63%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Materials 9925.00%
Unknown 200.00%

Regionen

8.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 17 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 4026.00%
Kanada 1475.00%
Australien 1051.00%
Japan 790.00%
Vereinigtes Königreich 647.00%
Schweiz 632.00%
Frankreich 268.00%
Deutschland 241.00%
Schweden 219.00%
Niederlande 217.00%
Finnland 177.00%
Norwegen 88.00%
Dänemark 83.00%
UNKNOWN 47.00%
Belgien 14.00%
Italien 13.00%
Israel 12.00%

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt
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