BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Über

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF (IE0001O84583) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure ™ Index abbildet. Mit einer TER von 0,13% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 1.311 Positionen in 2 Regionen mit 302 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigte Staaten.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.4 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.8 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.9 · Expense Ratio (TER): 7.1
Diversification (45%) 7.0 Holding Count: 8.3 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 10.0
Liquidity (25%) 6.6 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $301.6M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Aug 2022
Basiswährung USD
Index Morningstar® US Small Cap Target Market Exposure ™ Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.13%
Tracking Difference (avg) 0.06%
TD Consistency (std dev) 0.07%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +3.86%
3 Months +7.90%
6 Months +15.73%
1 Year +34.95%
3 Years +20.07%
5 Years —
10 Years —
YTD +15.94%
Since Inception +63.40%

Positionen

8.3
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,311 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
1.22%
#2
N
Natera Inc
0.51%
#3
R
REVOLUTION Medicines Inc
0.47%
#4
Q
Qnity Electronics Inc
0.44%
#5
C
Carpenter Technology Corp
0.41%
#6
C
Casey's General Stores Inc
0.39%
#7
T
Tapestry Inc
0.39%
#8
C
Curtiss-Wright Corp
0.38%
#9
R
Reddit Inc
0.38%
#10
M
MKS Instruments Inc
0.37%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Industrials 2003.00%
Technology 1475.00%
Financials 1452.00%
Health Care 1409.00%
Consumer Discretionary 1064.00%
Real Estate 643.00%
Materials 487.00%
Consumer Staples 390.00%
Energy 367.00%
Communication Services 324.00%
Utilities 235.00%
Unknown 157.00%

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 9851.00%
UNKNOWN 145.00%
Kanada 4.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-04-17).
13.7%
Volatilität
-25.9%
Max. Drawdown
0.36
Sharpe Ratio
0.52
Sortino Ratio
0.19
Calmar Ratio
0.32
Beta
5.05%
Alpha (Jensen's)
0.066
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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