iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

Über

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (IE0000SPZI93) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 149 Positionen in 9 Regionen mit €10.089 im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 1, 2026
Component Score Details
Overall 6.0 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.9 Tracking Difference: 9.3 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 8.1
Diversification (45%) 6.8 Holding Count: 4.7 · Country Concentration: 6.7 · Sector Concentration: 9.2
Liquidity (25%) 1.0 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $10.1K
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2026
Basiswährung MXN
Index Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.10%

Positionen

4.7
Mit nur 149 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
S
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
1.00%
#2
G
GEA Group AG
0.03%
#3
W
Wolters Kluwer NV
0.03%
#4
B
BE Semiconductor Industries NV
0.03%
#5
I
InPost SA
0.03%
#6
C
Continental AG
0.03%
#7
I
Infineon Technologies AG
0.03%
#8
T
Talanx AG
0.03%
#9
A
ArcelorMittal SA
0.03%
#10
G
Groupe Bruxelles Lambert NV
0.03%

Sektoren

9.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.
 
Sector Weight
Unknown 9899.00%
Technology 26.00%
Industrials 25.00%
Health Care 16.00%
Financials 8.00%
Consumer Discretionary 7.00%
Materials 6.00%
Communication Services 5.00%
Consumer Staples 4.00%
Energy 3.00%
Real Estate 1.00%
Utilities 0.00%

Regionen

6.7
Dieser Fonds investiert in 10 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
UNKNOWN 9898.00%
Vereinigte Staaten 30.00%
Deutschland 26.00%
Niederlande 19.00%
Finnland 9.00%
Schweiz 8.00%
Belgien 6.00%
Portugal 3.00%
Dänemark 1.00%
Schweden 0.00%

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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