Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Über

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist (DE000ETF7029) ist ein UCITS-konformer Multi-Asset-ETF. Mit einer TER von 0,38% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 14 Positionen in 3 Regionen mit 77 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 69% in Luxemburg.

ISIN
Fondsgröße €76.6M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2018
Basiswährung EUR
Index —
Anlageklasse Multi Asset

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 14 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
iShares Pfandbriefe ETF DE
18.66%
#2
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist
10.76%
#3
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)
10.47%
#4
Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR
9.82%
#5
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y (DR) UCI
9.77%
#6
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
9.76%
#7
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU
7.02%
#8
Amundi Physical Gold ETC C
6.54%
#9
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)
6.40%
#10
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
4.31%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

2.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-22 — 2026-06-18).
5.7%
Volatilität
-6.9%
Max. Drawdown
1.33
Sharpe Ratio
1.87
Sortino Ratio
1.11
Calmar Ratio
0.07
Beta
6.21%
Alpha (Jensen's)
0.038
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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