Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

Über

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist (DE000ETF7011) ist ein UCITS-konformer Multi-Asset-ETF. Mit einer TER von 0,41% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 13 Positionen in 2 Regionen mit 268 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 91% in Luxemburg.

ISIN
Fondsgröße €268.4M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2016
Basiswährung EUR
Index —
Anlageklasse Multi Asset

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 13 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist
15.52%
#2
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)
15.10%
#3
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU
11.25%
#4
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)
10.26%
#5
AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (PAR)
9.70%
#6
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
9.38%
#7
iShares Pfandbriefe ETF DE
9.30%
#8
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (DEU)
5.18%
#9
Amundi DAX UCITS ETF Dist (SWX)
4.86%
#10
LYXOR US TREASURY 1-3Y (DR) UCITS ETF -
4.71%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-22 — 2026-06-18).
7.7%
Volatilität
-11.7%
Max. Drawdown
1.11
Sharpe Ratio
1.50
Sortino Ratio
0.73
Calmar Ratio
0.14
Beta
5.96%
Alpha (Jensen's)
0.086
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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