iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Über

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (DE000A0H0785) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 27 Positionen in 7 Regionen mit 156 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €156.4M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2006
Basiswährung EUR
Index iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Government Bond

Kosten

8.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 27 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Kingdom of Belgium Government Bond
4.91%
#2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.33%
#3
Kingdom of Belgium Government Bond
4.30%
#4
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
4.18%
#5
Spain Government Bond
4.14%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.13%
#7
French Republic Government Bond OAT
4.11%
#8
Spain Government Bond
4.10%
#9
Spain Government Bond
4.10%
#10
Republic of Austria Government Bond
4.09%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 8 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
3.3%
Volatilität
-3.7%
Max. Drawdown
-0.42
Sharpe Ratio
-0.60
Sortino Ratio
-0.37
Calmar Ratio
0.01
Beta
-0.72%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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