Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc

Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc

Über

Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc (LU3104524593) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 400 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 30 Positionen in 3 Regionen mit 102 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 92% in Vereinigte Staaten, 43% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €101.7M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Sep 2025
Basiswährung USD
Index S&P 400 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.7
Mit nur 30 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Microsoft Corp
0.09%
#2
Broadcom Inc
0.09%
#3
Apple Inc
0.08%
#4
Oracle Corp
0.05%
#5
RTX Corp
0.04%
#6
Stellantis NV
0.04%
#7
Meta Platforms Inc
0.04%
#8
Duke Energy Corp
0.04%
#9
Target Corp
0.04%
#10
TJX Cos Inc/The
0.04%

Sektoren

7.2
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.5
Dieser Fonds investiert in 4 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-09-10 — 2026-05-29).
16.2%
Volatilität
-8.8%
Max. Drawdown
1.23
Sharpe Ratio
1.86
Sortino Ratio
2.25
Calmar Ratio
0.40
Beta
11.77%
Alpha (Jensen's)
0.108
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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