Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Über

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (LU2197908721) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ-100 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,22% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 240 Positionen in 8 Regionen mit 1,1 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Vereinigte Staaten, 41% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €1.1B
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Sep 2020
Basiswährung USD
Index NASDAQ-100 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.3
Dieser Fonds hält 240 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Amazon.com Inc
0.07%
#2
Broadcom Inc
0.07%
#3
Alphabet Inc
0.06%
#4
Apple Inc
0.06%
#5
Microsoft Corp
0.04%
#6
International Business Machines Corp
0.04%
#7
Meta Platforms Inc
0.03%
#8
Tesla Inc
0.03%
#9
JPMorgan Chase & Co
0.03%
#10
AbbVie Inc
0.02%

Sektoren

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 9 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
19.8%
Volatilität
-22.8%
Max. Drawdown
1.33
Sharpe Ratio
1.95
Sortino Ratio
1.15
Calmar Ratio
0.32
Beta
16.93%
Alpha (Jensen's)
0.065
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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