Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Über

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist (LU1931975319) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Treasury Index abbildet. Mit einer TER von 0,05% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 296 Positionen in 1 Region mit 10 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigte Staaten, 99% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €10.4M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2019
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Treasury Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Treasury

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.7
Dieser Fonds hält 296 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#9
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#10
United States Treasury Note/Bond
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
5.6%
Volatilität
-7.4%
Max. Drawdown
-0.37
Sharpe Ratio
-0.47
Sortino Ratio
-0.28
Calmar Ratio
0.17
Beta
-7.80%
Alpha (Jensen's)
0.113
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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