Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D (LU1094612022) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 67 Positionen in 1 Region mit 16 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in China, 75% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €15.6M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2015
Basiswährung USD
Index FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index
Anlageklasse Anleihen
Category Equity Sector

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.1
Mit nur 67 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
YUAN RENMINBI OFFSHORE
0.11%
#2
China Government Bond
0.06%
#3
China Government Bond
0.04%
#4
China Government Bond
0.04%
#5
China Government Bond
0.04%
#6
China Government Bond
0.03%
#7
China Government Bond
0.03%
#8
China Government Bond
0.03%
#9
China Government Bond
0.02%
#10
China Government Bond
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
3.2%
Volatilität
-3.1%
Max. Drawdown
1.03
Sharpe Ratio
1.66
Sortino Ratio
1.08
Calmar Ratio
0.17
Beta
-2.83%
Alpha (Jensen's)
0.190
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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