Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Über

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (LU0496786657) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,05% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 414 Positionen in 10 Regionen mit 3,6 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Vereinigte Staaten, 40% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €3.6B
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Mar 2010
Basiswährung USD
Index S&P 500 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.2
Dieser Fonds hält 414 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Apple Inc
0.06%
#2
Broadcom Inc
0.06%
#3
Meta Platforms Inc
0.06%
#4
Amazon.com Inc
0.06%
#5
Micron Technology Inc
0.05%
#6
Microsoft Corp
0.04%
#7
Tesla Inc
0.04%
#8
Bloom Energy Corp
0.02%
#9
JPMorgan Chase & Co
0.02%
#10
Advanced Micro Devices Inc
0.02%

Sektoren

8.3
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 11 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
14.8%
Volatilität
-18.9%
Max. Drawdown
1.32
Sharpe Ratio
1.93
Sortino Ratio
1.04
Calmar Ratio
0.30
Beta
10.73%
Alpha (Jensen's)
0.097
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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