Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (LU0321464652) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive SONIA Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 46 Positionen in 8 Regionen mit 240 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 56% in Vereinigtes Königreich, 82% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €240.3M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Oct 2007
Basiswährung GBP
Index Solactive SONIA Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.4
Mit nur 46 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
UK I/L GILT RegS
0.11%
#2
United Kingdom Gilt
0.11%
#3
UK I/L GILT RegS
0.09%
#4
United Kingdom Gilt
0.09%
#5
TYOLLISYYSRAHASTO
0.08%
#6
UK I/L GILT RegS
0.07%
#7
European Union
0.05%
#8
FREISTAAT BAYERN
0.05%
#9
Spain Government Bond
0.04%
#10
United Kingdom Gilt
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

2.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 9 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
13.16
Sharpe Ratio
1604.38
Sortino Ratio
1930.52
Calmar Ratio
0.04
Beta
1.52%
Alpha (Jensen's)
0.028
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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