Amundi DAX II UCITS ETF Acc

Amundi DAX II UCITS ETF Acc

Über

Amundi DAX II UCITS ETF Acc (LU0252633754) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den DAX Index abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 43 Positionen in 2 Regionen mit 1,3 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 94% in Deutschland, 34% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße €1.3B
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2006
Basiswährung EUR
Index DAX Index
Anlageklasse Aktien
Category German Equity

Kosten

6.8
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.3
Mit nur 43 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Siemens AG
0.12%
#2
SAP SE
0.09%
#3
Allianz SE
0.08%
#4
Siemens Energy AG
0.07%
#5
Infineon Technologies AG
0.06%
#6
Airbus SE
0.06%
#7
Deutsche Telekom AG
0.06%
#8
Rheinmetall AG
0.03%
#9
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
0.03%
#10
Deutsche Bank AG
0.03%

Sektoren

8.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
15.1%
Volatilität
-16.0%
Max. Drawdown
0.89
Sharpe Ratio
1.28
Sortino Ratio
0.84
Calmar Ratio
0.13
Beta
11.40%
Alpha (Jensen's)
0.021
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.2
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