Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Über

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (IE00BYZLWM19) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 105 Positionen mit 44 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €43.7M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung GBP
Index iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index
Anlageklasse Anleihen
Category Subordinated Bond

Kosten

5.8
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 105 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Barclays PLC VAR 15/12/74
0.02%
#2
Banco Santander SA VAR 01/11/74
0.02%
#3
Banco Santander SA VAR 21/02/75
0.02%
#4
Barclays PLC VAR 15/03/75
0.02%
#5
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/74
0.02%
#6
Deutsche Bank AG VAR 30/04/75
0.02%
#7
Credit Agricole SA VAR 23/12/74
0.02%
#8
Banco Santander SA VAR 21/02/75
0.02%
#9
Sumitomo Mitsui Financial Group In VAR 05/06/74
0.02%
#10
Credit Agricole SA VAR 23/12/74
0.02%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
32.9%
Volatilität
-17.8%
Max. Drawdown
-0.07
Sharpe Ratio
-0.10
Sortino Ratio
-0.13
Calmar Ratio
0.05
Beta
2.10%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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