State Street® SPDR® MSCI World Utilities UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI World Utilities UCITS ETF

Über

State Street® SPDR® MSCI World Utilities UCITS ETF (IE00BYTRRH56) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Utilities 35/20 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 76 Positionen in 18 Regionen mit 70 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 60% in Vereinigte Staaten, 100% in Versorger.

ISIN
Fondsgröße €70.4M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2009
Basiswährung USD
Index MSCI World Utilities 35/20 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.3
Mit nur 74 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NextEra Energy Inc
0.08%
#2
Iberdrola SA
0.06%
#3
Southern Co/The
0.04%
#4
Duke Energy Corp
0.04%
#5
Enel SpA
0.04%
#6
Constellation Energy Corp
0.04%
#7
National Grid PLC
0.04%
#8
American Electric Power Co Inc
0.03%
#9
Sempra
0.03%
#10
Engie SA
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

8.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 18 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
9.4%
Volatilität
-16.0%
Max. Drawdown
0.67
Sharpe Ratio
0.93
Sortino Ratio
0.39
Calmar Ratio
0.22
Beta
8.85%
Alpha (Jensen's)
0.059
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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