State Street® SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF

Über

State Street® SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF (IE00BYTRRF33) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Materials 35/20 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 93 Positionen in 16 Regionen mit 152 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Materialien.

ISIN
Fondsgröße €151.8M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2009
Basiswährung USD
Index MSCI World Materials 35/20 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 90 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Linde PLC
0.08%
#2
BHP Group Ltd
0.07%
#3
Air Liquide SA
0.04%
#4
Newmont Corp
0.04%
#5
Rio Tinto PLC
0.04%
#6
Agnico Eagle Mines Ltd
0.03%
#7
Freeport-McMoRan Inc
0.03%
#8
Sherwin-Williams Co/The
0.03%
#9
CRH PLC
0.02%
#10
Glencore PLC
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

8.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 16 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
10.7%
Volatilität
-20.8%
Max. Drawdown
0.52
Sharpe Ratio
0.73
Sortino Ratio
0.27
Calmar Ratio
0.25
Beta
6.82%
Alpha (Jensen's)
0.063
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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