Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Über

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (IE00BYML9W36) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,05% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie. Der Fonds hält 503 Positionen in 1 Region mit 9,2 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 103% in Vereinigte Staaten, 35% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €9.2B
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2010
Basiswährung USD
Index S&P 500 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.6
Dieser Fonds hält 503 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
0.08%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
Microsoft Corp
0.05%
#4
Amazon.com Inc
0.04%
#5
Alphabet Inc
0.03%
#6
Broadcom Inc
0.03%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Meta Platforms Inc
0.03%
#9
Tesla Inc
0.02%
#10
JPMorgan Chase & Co
0.01%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
79.3%
Volatilität
-27.6%
Max. Drawdown
0.10
Sharpe Ratio
0.14
Sortino Ratio
0.29
Calmar Ratio
0.17
Beta
14.37%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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