Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Über

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc (IE00BQ70R696) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ Biotechnology Index TR abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 253 Positionen in 5 Regionen mit 346 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 90% in Vereinigte Staaten, 94% in Gesundheitswesen.

ISIN
Fondsgröße €345.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Nov 2014
Basiswährung USD
Index NASDAQ Biotechnology Index TR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

6.7
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 253 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Vertex Pharmaceuticals Inc
0.07%
#2
Gilead Sciences Inc
0.07%
#3
Amgen Inc
0.07%
#4
Regeneron Pharmaceuticals Inc
0.05%
#5
Alnylam Pharmaceuticals Inc
0.03%
#6
REVOLUTION Medicines Inc
0.03%
#7
Biogen Inc
0.02%
#8
Illumina Inc
0.02%
#9
United Therapeutics Corp
0.02%
#10
ARGENX SE - ADR
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.2
Dieser Fonds investiert in 6 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
14.3%
Volatilität
-23.9%
Max. Drawdown
0.32
Sharpe Ratio
0.45
Sortino Ratio
0.19
Calmar Ratio
0.31
Beta
2.88%
Alpha (Jensen's)
0.060
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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