State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BP46NG52) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index abbildet. Mit einer TER von 0,42% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 163 Positionen in 52 Regionen mit 27 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 80% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €26.7M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Nov 2014
Basiswährung USD
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.6
Mit nur 176 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Turkiye Government International Bond
0.02%
#2
Argentine Republic Government International Bond
0.02%
#3
Qatar Government International Bond
0.02%
#4
Saudi Government International Bond
0.02%
#5
Oman Government International Bond
0.01%
#6
Brazilian Government International Bond
0.01%
#7
Israel Government International Bond
0.01%
#8
China Government International Bond
0.01%
#9
Gaci First Investment Co
0.01%
#10
Indonesia Government International Bond
0.01%

Sektoren

2.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 53 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
2.6%
Volatilität
-3.1%
Max. Drawdown
-0.57
Sharpe Ratio
-0.62
Sortino Ratio
-0.46
Calmar Ratio
0.19
Beta
-6.62%
Alpha (Jensen's)
0.165
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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