State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Value Exposure Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 350 Positionen in 21 Regionen mit 142 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €141.9M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Sep 2020
Basiswährung USD
Index MSCI World Value Exposure Select Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.9
Dieser Fonds hält 343 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Cisco Systems Inc
0.04%
#2
Applied Materials Inc
0.04%
#3
Lam Research Corp
0.04%
#4
Verizon Communications Inc
0.02%
#5
QUALCOMM Inc
0.02%
#6
Toyota Motor Corp
0.02%
#7
AT&T Inc
0.02%
#8
Citigroup Inc
0.02%
#9
Comcast Corp
0.02%
#10
British American Tobacco PLC
0.01%

Sektoren

9.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

8.3
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 21 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
8.7%
Volatilität
-13.8%
Max. Drawdown
0.91
Sharpe Ratio
1.28
Sortino Ratio
0.57
Calmar Ratio
0.26
Beta
11.74%
Alpha (Jensen's)
0.093
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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