iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Über

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (IE00BGQ0J979) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan EMBI Global Core Index abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 687 Positionen in 55 Regionen mit 60 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 88% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €60M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2019
Basiswährung CHF
Index J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.1
Dieser Fonds hält 687 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#2
Ecuador Government International Bond
0.01%
#3
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#4
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#5
Ghana Government International Bond
0.01%
#6
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#7
Uruguay Government International Bond
0.01%
#8
Eagle Funding Luxco Sarl
0.00%
#9
Oman Government International Bond
0.00%
#10
Ukraine Government International Bond
0.00%

Sektoren

2.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 7 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 56 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.8%
Volatilität
-8.0%
Max. Drawdown
0.09
Sharpe Ratio
0.14
Sortino Ratio
0.04
Calmar Ratio
0.04
Beta
4.56%
Alpha (Jensen's)
0.009
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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