USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF

Über

USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BG8BCY43) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 431 Positionen in 15 Regionen mit 840 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 32% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €840.2M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2018
Basiswährung USD
Index ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

7.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.3
Dieser Fonds hält 431 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.05%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.03%
#3
COOP RAB UA/N FRN Jan28
0.03%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#5
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26
0.01%
#6
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27
0.01%
#7
Home Depot Inc/The
0.01%
#8
Roche Holdings Inc
0.01%
#9
BANCO BILBAO VIZ 3.83% 8/31/26
0.01%
#10
FELLS POINT FUNDING TRUST 144A
0.01%

Sektoren

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.5
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-17).
0.4%
Volatilität
-0.3%
Max. Drawdown
0.93
Sharpe Ratio
2.12
Sortino Ratio
1.15
Calmar Ratio
0.19
Beta
-3.11%
Alpha (Jensen's)
0.204
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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