Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

Über

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (IE00BG21M733) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF. Der Fonds hält 331 Positionen in 5 Regionen mit 13 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €13M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2018
Basiswährung USD
Index ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Anlageklasse Aktien
Category Subordinated Bond

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.8
Dieser Fonds hält 331 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Bank of America Corp VAR 01/08/74
0.01%
#2
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/75
0.01%
#3
Citigroup Inc VAR 15/11/74
0.01%
#4
JPMorgan Chase & Co VAR 01/06/74
0.01%
#5
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD
0.01%
#6
Bank of America Corp VAR 26/10/74
0.01%
#7
Citigroup Inc VAR 15/05/75
0.01%
#8
Cash and/or Derivatives
0.01%
#9
BP Capital Markets PLC VAR 22/12/74
0.01%
#10
CVS HEALTH CO VAR Mar55
0.01%

Sektoren

1.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.5
Dieser Fonds investiert in 6 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
18.8%
Volatilität
-8.0%
Max. Drawdown
-0.07
Sharpe Ratio
-0.10
Sortino Ratio
-0.16
Calmar Ratio
0.23
Beta
-4.91%
Alpha (Jensen's)
0.018
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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