Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Über

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist (IE00BDZCKK11) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 101 Positionen in 1 Region mit 63 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €63.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2017
Basiswährung USD
Index S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 101 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Apple Inc
0.05%
#2
Johnson & Johnson
0.04%
#3
Visa Inc
0.04%
#4
Berkshire Hathaway Inc
0.04%
#5
Cisco Systems Inc
0.04%
#6
Netflix Inc
0.04%
#7
Intel Corp
0.04%
#8
Lam Research Corp
0.04%
#9
Mastercard Inc
0.04%
#10
General Electric Co
0.04%

Sektoren

9.3
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.8%
Volatilität
-14.9%
Max. Drawdown
0.93
Sharpe Ratio
1.40
Sortino Ratio
0.61
Calmar Ratio
0.30
Beta
12.35%
Alpha (Jensen's)
0.106
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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